华商基金管理有限公司2019年半年度最后一日资产净值公告

华商基金办理股份有限公司2019年半年度最后的一日资产净值公报
华商基金办理股份有限公司__公用表
2019-06-30
基金编码 基金著名的人物 资产净值(元) 共用净值(元) 共用累计净值(元)

630001柴纳龙头企业混合建立互信关系装饰基金 1,762,612,895.13 0.7177 2.1787
630002 华商现代生长混合型建立互信关系装饰基金 2,895,587,587.20 2.4011 4.0561
630003 华商进项宣扬纽带型建立互信关系装饰基金A类 53,138,537.85 1.189 1.714
630103 华商进项宣扬纽带型建立互信关系装饰基金B类 34,615,069.62 1.151 1.657
630005 华商静态希腊字母的第一个字母机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 1,050,189,452.45 1.111 1.551
630006 华商范围晋级混合型建立互信关系装饰基金 172,526,086.77 1.026 1.256
630007 华商沉着的双利纽带型建立互信关系装饰基金A类 39,076,448.72 1.446 1.507
630107 华商沉着的双利纽带型建立互信关系装饰基金B类 111,157,447.05 1.399 1.453
630008 华商战略精选机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 2,464,739,264.14 0.977 1.507
630009 华商不变增利纽带型建立互信关系装饰基金A类 111,098,359.36 1.330 1.660
630109 华商不变增利纽带型建立互信关系装饰基金C类 104,327,394.17 1.283 1.603
630010柴纳出售价格精选混合建立互信关系装饰生趣 840,095,433.75 1.125 2.035
630011 华商统治下的精选混合型建立互信关系装饰基金 591,541,979.02 1.189 2.089
630015 华商圣杯数字化精选机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 477,170,493.12 1.171 1.851
630016 华商估计成本共享机敏的施展混合型起源于式建立互信关系装饰基金 327,736,418.77 1.792 2.152
000279 华商额外津贴受优先偿还的权利机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 274,244,545.72 0.929 1.882
000390 华商优势信念机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 493,487,818.66 1.036 2.174
000463柴纳双债建立互信关系装饰基金类 274,317,575.80 0.853 1.268
000481柴纳双债建立互信关系装饰基金C类 63,969,793.91 0.844 1.229
000541 华商创始生长机敏的施展混合型起源于式建立互信关系装饰基金 465,167,209.91 1.117 1.372
000609 华商新数字化机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 270,207,185.00 1.105 1.655
000654 华商新锐范围机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 2,200,061,906.07 1.082 1.102
000800 华商达到统治下的混合型建立互信关系装饰基金 869,935,990.78 0.612 0.612
000937柴纳企业甲类建立互信关系装饰基金 16,010,123.04 0.882 0.882
000938 华商工作集体添利纽带型建立互信关系装饰基金C类 17,645,353.90 0.866 0.866
001106 华商安康生命机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 870,480,758.27 0.810 0.860
001143 华商数字化力争上流机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 2,021,644,411.25 0.761 0.761
001448 华商双翼均衡混合型建立互信关系装饰基金 122,218,060.25 1.134 1.134
001449 华商双驱受优先偿还的权利机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 517,585,273.21 1.013 1.203
001457 华商新变态机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 193,049,704.31 0.688 0.938
001723 华商新动力机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 33,287,971.37 0.575 0.575
001751 华商信誉宣扬纽带型建立互信关系装饰基金A类 9,738,056.88 0.877 0.877
001752 华商信誉宣扬纽带型建立互信关系装饰基金C类 3,164,005.06 0.864 0.864
001822 华商智能生命机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 197,903,018.96 0.788 0.788
001933 华商新生生机机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 34,552,200.78 0.853 0.853
001959 华商乐享互联机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 137,098,637.10 0.678 0.678
002289 华商改造创始产权证券型建立互信关系装饰基金 267,327,726.11 1.0493 1.0493
002596 华商及于1号混合型建立互信关系装饰基金 84,443,549.75 0.8868 0.8868
002669 华商万众创始机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 80,393,648.66 0.821 0.821
002924 华商瑞鑫按期吐艳纽带型建立互信关系装饰基金 54,571,235.15 1.067 1.067
003092 华商丰利宣扬按期吐艳纽带型建立互信关系装饰基金A类 20,697,307.14 0.914 0.914
003093 华商丰利宣扬按期吐艳纽带型建立互信关系装饰基金C类 44,082,096.81 0.903 0.903
003403瑞丰短期纽带建立互信关系装饰基金A 281,688,047.77 1.0017 1.0203
007210 华商瑞丰短债纽带型建立互信关系装饰基金C类 133,325,763.00 1.0014 1.0014
003598 华商润丰机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金A类 17,364,216.59 1.002 1.002
007509 华商润丰机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金C类 3,009.74 1.002 1.002
004189 华商民办生机机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 51,653,610.15 0.709 0.709
004206 华商元亨机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 303,224,508.99 0.8611 0.8611
004423 华商考虑精选机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 26,563,586.11 1.313 1.313
004895 华商鑫安机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 121,991,207.50 0.823 0.823
005161 华商上流范围产权证券型建立互信关系装饰基金 113,531,443.59 0.9236 0.9236
005273柴纳可替换纽带建立互信关系装饰基金类别 20,584,763.04 0.9318 0.9318
005284柴纳可替换纽带建立互信关系装饰基金类别 182,667,414.62 0.9308 0.9308
166301 华商趋向受优先偿还的权利机敏的施展混合型建立互信关系装饰基金 116,167,553.94 2.718 2.718
基金编码 基金著名的人物 资产净值(元) 万份进项(元)(2019年6月30日) 七日年化进项率(%)(2019年6月30日) 节假日万份进项(元)(进项计入2019年6月29日至2019年6月30日) 节假日七日年化进项率(%)
630012 华商现钞增利货币市场基金A类 62,014,838.12 0.5735 2.041 1.1471 2.041
630112 华商现钞增利货币市场基金B类 292,294,580.55 0.6393 2.281 1.2786 2.281

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